當下的股市：今天，資金在賭一個7天后的利好！

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轉(zhuǎn)自：老李股海弄潮

29550人閱讀02-07 19:39

今天的行情其實是伴隨非常重大的“利好”的，但是這個利好目前還只是預(yù)期階段，但是資金愿意提前下注，賭“利好”最終成型。所以，今天整個盤面就呈現(xiàn)出比較典型的權(quán)重搭臺，題材唱戲的“牛市”格局，其實說牛市并不為過，今天創(chuàng)業(yè)板再度創(chuàng)出新高，站上了2000點，這個結(jié)構(gòu)牛是非常明顯的，也是符合我們之前判斷的。那么這個“利好”到底是什么呢？相信很多朋友已經(jīng)知道了：昨晚，吉利德科學(xué)就目前公眾最關(guān)心的新冠肺炎潛在有效藥物瑞德西韋的臨床試驗進展進行了回應(yīng)。吉利德在發(fā)給媒體的郵件中表示，吉利德已與中國衛(wèi)生部門達成了協(xié)議，支持對2019-nCoV感染者開展兩項臨床試驗，以確定瑞德西韋(Remdesivir)作為冠狀病毒潛在治療手段的安全性和有效性。那么，這個臨床試驗什么時候能夠完成呢？官方給出的數(shù)據(jù)是：試驗于2月3日開始，4月27日結(jié)束。但是，我查到一份吉利德內(nèi)部員工發(fā)的一段錄音。這個錄音的初衷是為了澄清吉利德并沒有在此次專利的公開并贈予中國的行為中企圖獲利，完全本著“人性第一，賺錢第二”的原則。部分錄音內(nèi)容如下：“我在吉利德工作，我們公司就是做病毒研究的。我現(xiàn)在對西韋藥做一些澄清。這個藥以前是用作抗“埃波拉病毒”的，做到二期臨床，三期臨床還沒有開始。但是中國政府就給美國官方FDA要這個藥，說你們這家公司是做抗病毒的，有沒有什么藥合適？我們就告訴他們了我們這個抗“埃波拉病毒”的藥。因為現(xiàn)在這種緊急情況，會議研究決定把這個藥免費送到中國，看看到底有沒有效果，因為我們也沒有底氣。我們就在體外做了抵抗冠狀病毒，都非常有效。那么這個藥就送到中國了，2月3號也就開始了，270例，四月二十幾號大約結(jié)束這個三期臨床。……這個藥從醫(yī)學(xué)角度上講，還不能是一款特效藥，但是從一例病人身上看是非常有效果的，中國的270例實際上是三期臨床試驗。本來三期臨床四月二十幾號結(jié)束，如果三期效果明顯，這個三期臨床七天就結(jié)束了，結(jié)束后馬上就可以作為正式的藥上市發(fā)放了。”在錄音中我們看到一關(guān)于三期臨床最樂觀的一個預(yù)期是七天，所以，如果真的是按這個預(yù)期走的話，那真的就是超重量級“利好”了，疫情結(jié)束時間會大幅提前，對經(jīng)濟的影響大幅減弱。但如果不太順利的話那么時間就要到4月27日才能出結(jié)果。最悲觀的預(yù)期是4月27日結(jié)果出來依舊不好，只能等待天氣轉(zhuǎn)暖來結(jié)束疫情（如同2003年SARS）。很顯然，從當前的盤面看，市場是對于最樂觀預(yù)期（七天）是給予厚望的。與經(jīng)濟基本面有關(guān)的指標都出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，比如：1）離岸人民幣重新回到6區(qū)間；2）券商板塊今天大漲；3）滬股通周二、周三資流入量放緩之后，今天再度大幅流入75億。但是我們也注意到銀行板塊最近的行情修復(fù)表現(xiàn)是比較差的，這個是真正觸及經(jīng)濟基本面的核心了，因為銀行需要起到穩(wěn)定經(jīng)濟的作用，必須做出一定的讓利。昨天國常會上明確，切實做好疫情防控重點醫(yī)療物資和生活必需品保供工作，確定支持疫情防控和相關(guān)行業(yè)企業(yè)的財稅金融政策。其中，支持銀行向重點醫(yī)療防控物資和生活必需品重點企業(yè)包括小微企業(yè)，提供優(yōu)惠利率貸款，由財政再給予一半的貼息，確保企業(yè)貸款利率低于1.6%。所以，綜合來看，現(xiàn)在的行情其實是暗藏風險的，雖然周一的時候我已經(jīng)滿倉做多，但是我是基于對個股的了解，我知道它受疫情影響甚微，所以，大幅低開對我來說是機會，但是，確實有一些個股的業(yè)績是真實會受到疫情影響的，這部分個股個股我們還是要謹慎對待，這個事我昨天也說了，不要看著行情有所反彈就得意忘形，趕緊確認疫情對于個股的影響，如果確實影響較大的，那么要控制風險。所以，基于這樣的一個背景，我們對于當前行情依舊是維持謹慎看多，謹慎在于提醒大家，選股要非常注意。我們在昨天的文章中提了三個方向：1）醫(yī)藥；2）困境反轉(zhuǎn)；3）科技股。今天的行情其實就是最好的印證，云計算、國產(chǎn)軟件、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、區(qū)塊鏈、互聯(lián)醫(yī)療都是今天資金進攻的主要對象。這些都屬于宅經(jīng)濟，本來科技行業(yè)就伴隨著基本面反轉(zhuǎn)的邏輯，宅經(jīng)濟起到了推波助瀾的作用。今天特斯拉概念略微熄火，但是資金立馬轉(zhuǎn)向其他科技概念，也說明資金對科技股的熱情是非常高的。我一個對于科技如此不感冒的保守型投資者，最近都開始讓大家去關(guān)注科技了，可見這個邏輯真的是已經(jīng)強到不容我忽視的程度。但是我希望大家還是關(guān)注估值，而不是去炒作概念，這個是兩碼事，建議大家多讀讀我2月2日的文章《黃金坑后買什么？特斯拉概念了解一下！》，了解一下如何給科技公司估值。當然醫(yī)藥就不用多說了，邏輯也是非常順暢的。另外，昨天我們提到的業(yè)績反轉(zhuǎn)這個難度還是挺大的，普通投資者基本把握前面兩個機會就差不多了。好了，今天就說這么多，記得關(guān)注、點贊，下課！最后附上A股中期值得重點關(guān)注的行業(yè)：1、細分領(lǐng)域龍頭（醫(yī)藥、食品小而美，業(yè)績反轉(zhuǎn)為主）；2、地產(chǎn)龍頭；3、銀行業(yè)；4、保險業(yè)；5、傳統(tǒng)核心資產(chǎn)（降低收益預(yù)期）。